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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 589.00 | 95 457.00 | 28 131.00 | 123 589.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 639.00 | 95 457.00 | 83 181.00 | 178 639.00 |
060 Stock marchandises | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
072 Créances – Autres | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
084 Disponibilités | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
110 Total général Actif | 218 491.00 | 95 457.00 | 123 034.00 | 218 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 208 686.00 | 209 156.00 | | 208 686.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 468.00 | 6 078.00 | | 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 654.00 | 215 233.00 | | 223 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 153.00 | 61 842.00 | | 58 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 890.00 | -250.00 | | 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 798.00 | 3 194.00 | | 2 798.00 |
242 Autres charges externes. | 35 353.00 | 47 744.00 | | 35 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 600.00 | 5 465.00 | | 8 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 300.00 | 73 064.00 | | 67 300.00 |
252 Charges sociales | 22 020.00 | 15 605.00 | | 22 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 781.00 | 9 660.00 | | 10 781.00 |
262 Autres charges | 635.00 | 526.00 | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 531.00 | 216 850.00 | | 206 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 124.00 | -1 617.00 | | 17 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | 1 044.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 476.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 250.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 454.00 | | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 360.00 | -1 299.00 | | 16 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 007.00 | | | 173 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |