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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 760.00 | 75 017.00 | 24 743.00 | 99 760.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 810.00 | 75 017.00 | 79 793.00 | 154 810.00 |
060 Stock marchandises | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
072 Créances – Autres | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
084 Disponibilités | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
110 Total général Actif | 170 438.00 | 75 017.00 | 95 421.00 | 170 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 994.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 993.00 | 192 053.00 | | 182 993.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3 219.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 996.00 | 195 272.00 | | 182 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 678.00 | 57 837.00 | | 53 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 443.00 | -1 437.00 | | -1 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 649.00 | 2 410.00 | | 2 649.00 |
242 Autres charges externes. | 44 965.00 | 46 708.00 | | 44 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 712.00 | 5 409.00 | | 3 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 959.00 | 59 369.00 | | 56 959.00 |
252 Charges sociales | 12 092.00 | 12 875.00 | | 12 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 381.00 | 13 293.00 | | 11 381.00 |
262 Autres charges | 500.00 | 493.00 | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 493.00 | 196 955.00 | | 184 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 497.00 | -1 683.00 | | -1 497.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 574.00 | | |
294 Charges financières | 878.00 | 396.00 | | 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 970.00 | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 561.00 | 524.00 | | -2 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |