| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3 790.00 | -3 790.00 | |
AH Fonds commercial | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 592.00 | 70 521.00 | 13 072.00 | 83 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 995.00 | 1 955.00 | 26 039.00 | 27 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 938.00 | 76 266.00 | 1 403 672.00 | 1 479 938.00 |
BT Marchandises | 153 222.00 | | 153 222.00 | 153 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
BZ Autres créances | 89 933.00 | | 89 933.00 | 89 933.00 |
CF Disponibilités | 82 030.00 | | 82 030.00 | 82 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 245.00 | | 356 245.00 | 356 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 183.00 | 76 266.00 | 1 759 917.00 | 1 836 183.00 |
CU Autres participations | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 672.00 | | | 299 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 037.00 | | | 129 037.00 |
DL TOTAL (I) | 648 710.00 | | | 648 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 018.00 | | | 864 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 845.00 | | | 160 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 344.00 | | | 71 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 207.00 | | | 1 111 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 917.00 | | | 1 759 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 784.00 | | | 355 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 766.00 | | 1 341.00 | 1 493 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 169.00 | 1 479 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 169.00 | 83 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 790.00 | | | 1 358 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 761.00 | | | 98 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 214.00 | | 1 341.00 | 36 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 704.00 | 7 776.00 | 15 169.00 | 81 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 914.00 | 7 776.00 | 15 169.00 | 77 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 680.00 | 19 550.00 | 16 680.00 | 16 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 668.00 | 1 955.00 | 1 668.00 | 1 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 668.00 | 1 955.00 | 1 668.00 | 1 668.00 |
UG ‐ Financières | | 1 955.00 | 1 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 845.00 | 160 845.00 | | 160 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
UX Autres créances clients | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 018.00 | 108 595.00 | 472 133.00 | 864 018.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 955.00 | | | 104 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 821.00 | | | 88 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 988.00 | 120 993.00 | 27 995.00 | 148 988.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 207.00 | 355 784.00 | 472 133.00 | 1 111 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 098.00 | | | 55 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 421.00 | | | 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 797.00 | | | 115 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 043.00 | | | 87 043.00 |