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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3 790.00 | -3 790.00 | |
AH Fonds commercial | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 827.00 | 91 997.00 | 27 830.00 | 119 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 717.00 | 3 882.00 | 24 835.00 | 28 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 895.00 | 99 669.00 | 1 417 226.00 | 1 516 895.00 |
BT Marchandises | 195 816.00 | | 195 816.00 | 195 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BZ Autres créances | 38 710.00 | | 38 710.00 | 38 710.00 |
CF Disponibilités | 89 868.00 | | 89 868.00 | 89 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 221.00 | | 345 221.00 | 345 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 116.00 | 99 669.00 | 1 762 447.00 | 1 862 116.00 |
CU Autres participations | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 878 984.00 | | | 878 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 732.00 | | | 77 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 716.00 | | | 1 176 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 436.00 | | | 396 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 742.00 | | | 153 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 731.00 | | | 585 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 447.00 | | | 1 762 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 948.00 | | | 311 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 653.00 | 8 017.00 | | 91 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 862.00 | 8 017.00 | | 87 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 742.00 | 153 742.00 | | 153 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 553.00 | 35 553.00 | | 35 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 436.00 | 122 653.00 | 273 783.00 | 396 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 254.00 | 59 537.00 | 28 717.00 | 88 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 731.00 | 311 948.00 | 273 783.00 | 585 731.00 |