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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3 790.00 | -3 790.00 | |
AH Fonds commercial | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 905.00 | 74 011.00 | 10 894.00 | 84 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 995.00 | 2 072.00 | 25 923.00 | 27 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 251.00 | 79 872.00 | 1 401 378.00 | 1 481 251.00 |
BT Marchandises | 172 823.00 | 1 085.00 | 171 738.00 | 172 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
BZ Autres créances | 133 470.00 | | 133 470.00 | 133 470.00 |
CF Disponibilités | 72 137.00 | | 72 137.00 | 72 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 536.00 | 1 085.00 | 395 451.00 | 396 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 787.00 | 80 957.00 | 1 796 829.00 | 1 877 787.00 |
CU Autres participations | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 709.00 | | | 428 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 762.00 | | | 144 762.00 |
DL TOTAL (I) | 793 472.00 | | | 793 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 757.00 | | | 750 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 590.00 | | | 198 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 358.00 | | | 1 003 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 829.00 | | | 1 796 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 518.00 | | | 368 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 938.00 | | 1 313.00 | 1 479 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 790.00 | | | 1 358 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 592.00 | | 1 313.00 | 83 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 311.00 | 3 490.00 | | 74 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 521.00 | 3 490.00 | | 70 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 550.00 | 20 720.00 | 19 550.00 | 19 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955.00 | 3 157.00 | 1 955.00 | 1 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955.00 | 3 157.00 | 1 955.00 | 1 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 085.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 072.00 | 1 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 590.00 | 198 590.00 | | 198 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
UX Autres créances clients | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 757.00 | 115 917.00 | 486 027.00 | 750 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 221.00 | | | 113 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 567.00 | | | 130 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 171.00 | 146 176.00 | 27 995.00 | 174 171.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 358.00 | 368 518.00 | 486 027.00 | 1 003 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
ST Autres comptes | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 006.00 | | | 52 006.00 |
YT Sous‐traitance | 442.00 | | | 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 133.00 | | | 117 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 378.00 | | | 91 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 484.00 | | | 103 484.00 |