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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3 790.00 | -3 790.00 | |
AH Fonds commercial | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 467.00 | 100 194.00 | 22 273.00 | 122 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 028.00 | 4 353.00 | 24 675.00 | 29 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 845.00 | 108 336.00 | 1 411 509.00 | 1 519 845.00 |
BT Marchandises | 175 717.00 | | 175 717.00 | 175 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
BZ Autres créances | 47 235.00 | | 47 235.00 | 47 235.00 |
CF Disponibilités | 138 469.00 | | 138 469.00 | 138 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 836.00 | | 379 836.00 | 379 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 682.00 | 108 336.00 | 1 791 345.00 | 1 899 682.00 |
CU Autres participations | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 956 716.00 | | | 956 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 018.00 | | | 67 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 734.00 | | | 1 243 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 811.00 | | | 273 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 144.00 | | | 232 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 611.00 | | | 547 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 345.00 | | | 1 791 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 798.00 | | | 396 798.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 787.00 | 8 197.00 | | 95 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 997.00 | 8 197.00 | | 91 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 144.00 | 232 144.00 | | 232 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 811.00 | 124 998.00 | 148 813.00 | 273 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 678.00 | 65 650.00 | 29 028.00 | 94 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 611.00 | 398 798.00 | 148 813.00 | 547 611.00 |