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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3 790.00 | -3 790.00 | |
AH Fonds commercial | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 827.00 | 83 980.00 | 35 846.00 | 119 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 264.00 | 3 882.00 | 24 381.00 | 28 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 441.00 | 91 653.00 | 1 424 789.00 | 1 516 441.00 |
BT Marchandises | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
BZ Autres créances | 117 336.00 | | 117 336.00 | 117 336.00 |
CF Disponibilités | 67 845.00 | | 67 845.00 | 67 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 543.00 | | 408 543.00 | 408 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 984.00 | 91 653.00 | 1 833 332.00 | 1 924 984.00 |
CU Autres participations | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 738 000.00 | | | 738 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 984.00 | | | 140 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 985.00 | | | 1 098 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 780.00 | | | 516 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 423.00 | | | 185 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 347.00 | | | 734 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 332.00 | | | 1 833 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 932.00 | | | 337 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 108.00 | 5 663.00 | | 82 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 318.00 | 5 663.00 | | 78 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 423.00 | 185 423.00 | | 185 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 780.00 | 120 365.00 | 396 415.00 | 516 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 698.00 | 155 698.00 | | 155 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 961.00 | 155 698.00 | 28 264.00 | 183 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 347.00 | 337 932.00 | 396 415.00 | 734 347.00 |