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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 090.00 | 17 406.00 | 2 685.00 | 20 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 031.00 | 46 120.00 | 18 911.00 | 65 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 322.00 | 63 525.00 | 35 797.00 | 99 322.00 |
BT Marchandises | 1 041 436.00 | 45 473.00 | 995 964.00 | 1 041 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464 946.00 | 3 703.00 | 3 461 243.00 | 3 464 946.00 |
BZ Autres créances | 369 231.00 | | 369 231.00 | 369 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 017 652.00 | | 2 017 652.00 | 2 017 652.00 |
CF Disponibilités | 75 996.00 | | 75 996.00 | 75 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 001 760.00 | 49 176.00 | 6 952 584.00 | 7 001 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 101 082.00 | 112 701.00 | 6 988 381.00 | 7 101 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | 4.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 535.00 | 398 280.00 | | 407 535.00 |
DL TOTAL (I) | 411 951.00 | | | 411 951.00 |
DP Provisions pour risques | 22 292.00 | 38 710.00 | | 22 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 292.00 | 38 710.00 | | 22 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 811.00 | 53 982.00 | | 21 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 303.00 | 1 001 146.00 | | 1 196 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 104.00 | 15 940.00 | | 3 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 427 365.00 | 2 692 553.00 | | 3 427 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 453.00 | 709 304.00 | | 696 453.00 |
EA Autres dettes | 1 209 104.00 | 1 152 616.00 | | 1 209 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 554 138.00 | 5 625 540.00 | | 6 554 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 988 381.00 | 5 664 250.00 | | 6 988 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 811.00 | 53 982.00 | | 21 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 689 354.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 262 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 952 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 024 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 081 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 517 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 185.00 | 58 500.00 | | 50 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 728.00 | 58 500.00 | | 69 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | -3 677.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 307.00 | 7 277.00 | | 3 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 421.00 | 51 223.00 | | 66 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 112.00 | 164 995.00 | | 184 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 116 515.00 | 18 218 216.00 | | 18 116 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 708 979.00 | 17 819 937.00 | | 17 708 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 535.00 | 398 280.00 | | 407 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 472.00 | | | 105 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 99 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 150.00 | 85 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 271.00 | | | 91 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 167.00 | 8 382.00 | 3 024.00 | 58 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 167.00 | 8 382.00 | 3 024.00 | 58 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 427 365.00 | 3 427 365.00 | | 3 427 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 959.00 | 149 959.00 | | 149 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 885.00 | 159 885.00 | | 159 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209 104.00 | 1 209 104.00 | | 1 209 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
UX Autres créances clients | 3 460 508.00 | | | 3 460 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 364 227.00 | | | 364 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VI Groupe et associés | 1 196 303.00 | 1 196 303.00 | | 1 196 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 868 244.00 | 3 868 244.00 | | 3 868 244.00 |
VW T.V.A. | 357 314.00 | 357 314.00 | | 357 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 551 035.00 | 6 551 035.00 | | 6 551 035.00 |