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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 086.00 | 9 547.00 | 1 538.00 | 11 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 090.00 | 20 265.00 | 1 825.00 | 22 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 828.00 | 47 031.00 | 4 797.00 | 51 828.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 580.00 | 76 843.00 | 22 737.00 | 99 580.00 |
BT Marchandises | 1 545 739.00 | 122 700.00 | 1 423 039.00 | 1 545 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 003.00 | 2 320.00 | 2 987 683.00 | 2 990 003.00 |
BZ Autres créances | 1 327 262.00 | | 1 327 262.00 | 1 327 262.00 |
CF Disponibilités | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 885 455.00 | 125 020.00 | 5 760 435.00 | 5 885 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 985 035.00 | 201 863.00 | 5 783 172.00 | 5 985 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 894.00 | 463 356.00 | | 428 894.00 |
DL TOTAL (I) | 433 505.00 | 467 967.00 | | 433 505.00 |
DP Provisions pour risques | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 426.00 | 95 368.00 | | 114 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 579.00 | 189 115.00 | | 166 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 740.00 | 11 523.00 | | 8 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 043.00 | 3 328 365.00 | | 3 261 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 546.00 | 691 807.00 | | 534 546.00 |
EA Autres dettes | 1 223 088.00 | 2 162 238.00 | | 1 223 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 308 422.00 | 6 478 415.00 | | 5 308 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 172.00 | 6 946 382.00 | | 5 783 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 770 115.00 | 844 605.00 | 15 614 720.00 | 14 770 115.00 |
FG Production vendue services | 1 064 934.00 | 3 971.00 | 1 068 905.00 | 1 064 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 835 049.00 | 848 576.00 | 16 683 625.00 | 15 835 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 273.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 764 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 400 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 138 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 732.00 | 4 927.00 | | 4 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 732.00 | 4 927.00 | | 4 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 1 808.00 | | 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 478.00 | 1 808.00 | | 41 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 746.00 | 3 119.00 | | -36 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 579.00 | 189 115.00 | | 166 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 775 847.00 | 19 595 036.00 | | 16 775 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 346 953.00 | 19 131 681.00 | | 16 346 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 894.00 | 463 356.00 | | 428 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 205.00 | | 2 375.00 | 97 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 003.00 | | 2 000.00 | 83 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 201.00 | | 375.00 | 14 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 180.00 | 5 662.00 | | 71 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 180.00 | 5 662.00 | | 71 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 043.00 | 3 261 043.00 | | 3 261 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 169.00 | 162 169.00 | | 162 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 504.00 | 146 504.00 | | 146 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 087.00 | 1 223 087.00 | | 1 223 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 987 218.00 | 2 987 218.00 | | 2 987 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VB T. V. A. | 391 130.00 | 391 130.00 | | 391 130.00 |
VC Groupe et associés | 921 605.00 | 921 605.00 | | 921 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 425.00 | 114 425.00 | | 114 425.00 |
VI Groupe et associés | 166 579.00 | 166 579.00 | | 166 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 841.00 | 4 331 841.00 | | 4 331 841.00 |
VW T.V.A. | 213 283.00 | 213 283.00 | | 213 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 299 681.00 | 5 299 681.00 | | 5 299 681.00 |