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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 086.00 | 6 776.00 | 4 310.00 | 11 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 090.00 | 20 028.00 | 63.00 | 20 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 828.00 | 44 377.00 | 7 450.00 | 51 828.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 205.00 | 71 181.00 | 26 025.00 | 97 205.00 |
BT Marchandises | 1 473 392.00 | 79 691.00 | 1 393 701.00 | 1 473 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 543 196.00 | 2 515.00 | 3 540 680.00 | 3 543 196.00 |
BZ Autres créances | 1 963 417.00 | | 1 963 417.00 | 1 963 417.00 |
CF Disponibilités | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 002 563.00 | 82 206.00 | 6 920 357.00 | 7 002 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 099 768.00 | 153 387.00 | 6 946 382.00 | 7 099 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 356.00 | 658 183.00 | | 463 356.00 |
DL TOTAL (I) | 467 967.00 | 662 791.00 | | 467 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 368.00 | 401 828.00 | | 95 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 115.00 | 221 154.00 | | 189 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 523.00 | 5 821.00 | | 11 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 365.00 | 2 680 940.00 | | 3 328 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 807.00 | 776 100.00 | | 691 807.00 |
EA Autres dettes | 2 162 238.00 | 1 891 109.00 | | 2 162 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 478 415.00 | 5 976 952.00 | | 6 478 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 946 382.00 | 6 639 743.00 | | 6 946 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 100 980.00 | 1 210 789.00 | 18 311 769.00 | 17 100 980.00 |
FG Production vendue services | 1 174 419.00 | 6 217.00 | 1 180 636.00 | 1 174 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 275 399.00 | 1 217 007.00 | 19 492 405.00 | 18 275 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 560 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 880 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 940 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 927.00 | 4 216.00 | | 4 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 927.00 | 4 216.00 | | 4 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | 4 389.00 | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | 4 389.00 | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 119.00 | -174.00 | | 3 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 115.00 | 267 187.00 | | 189 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 595 036.00 | 19 952 000.00 | | 19 595 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 131 681.00 | 19 293 818.00 | | 19 131 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 356.00 | 658 183.00 | | 463 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 408.00 | | | 110 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 202.00 | 97 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 202.00 | 83 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 206.00 | | | 96 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 443.00 | 6 940.00 | 13 202.00 | 77 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 443.00 | 6 940.00 | 13 202.00 | 77 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 328 365.00 | 3 328 365.00 | | 3 328 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 607.00 | 164 607.00 | | 164 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 719.00 | 152 719.00 | | 152 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 162 237.00 | 2 162 237.00 | | 2 162 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
UX Autres créances clients | 3 540 177.00 | 3 540 177.00 | | 3 540 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 469 016.00 | 469 016.00 | | 469 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 476 957.00 | 1 476 957.00 | | 1 476 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 367.00 | 95 367.00 | | 95 367.00 |
VI Groupe et associés | 189 115.00 | 189 115.00 | | 189 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 520 814.00 | 5 520 814.00 | | 5 520 814.00 |
VW T.V.A. | 356 338.00 | 356 338.00 | | 356 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 466 892.00 | 6 466 892.00 | | 6 466 892.00 |