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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 017.00 | 21 054.00 | 2 963.00 | 24 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 828.00 | 48 843.00 | 2 984.00 | 51 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 284.00 | 80 983.00 | 24 302.00 | 105 284.00 |
BT Marchandises | 1 932 637.00 | 151 195.00 | 1 781 442.00 | 1 932 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 609 915.00 | 2 320.00 | 3 607 595.00 | 3 609 915.00 |
BZ Autres créances | 448 502.00 | | 448 502.00 | 448 502.00 |
CF Disponibilités | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 044 560.00 | 153 514.00 | 5 891 045.00 | 6 044 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 149 844.00 | 234 497.00 | 5 915 347.00 | 6 149 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 213.00 | 208.00 | | 213.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 813.00 | 428 894.00 | | 516 813.00 |
DL TOTAL (I) | 521 427.00 | 433 505.00 | | 521 427.00 |
DP Provisions pour risques | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 797.00 | 166 579.00 | | 186 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 689.00 | 8 740.00 | | 8 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 700.00 | 3 261 043.00 | | 3 595 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 681.00 | 534 546.00 | | 326 681.00 |
EA Autres dettes | 1 234 807.00 | 1 223 088.00 | | 1 234 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 352 674.00 | 5 308 422.00 | | 5 352 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 347.00 | 5 783 172.00 | | 5 915 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 050 526.00 | 724 551.00 | 16 775 078.00 | 16 050 526.00 |
FG Production vendue services | 1 274 505.00 | 4 868.00 | 1 279 373.00 | 1 274 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 325 031.00 | 729 420.00 | 18 054 451.00 | 17 325 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 177 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 672 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -386 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 478 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | 4 732.00 | | 1 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 484.00 | 4 732.00 | | 1 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 232.00 | | 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 41 478.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | -36 746.00 | | 1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 797.00 | 166 579.00 | | 186 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 183 027.00 | 16 775 847.00 | | 18 183 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 666 214.00 | 16 346 953.00 | | 17 666 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 813.00 | 428 894.00 | | 516 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 580.00 | | 5 704.00 | 99 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 003.00 | | 3 404.00 | 85 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 576.00 | | 2 300.00 | 14 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 843.00 | 4 139.00 | | 76 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 843.00 | 4 139.00 | | 76 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 699.00 | 3 595 699.00 | | 3 595 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 598.00 | 145 598.00 | | 145 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 849.00 | 91 849.00 | | 91 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234 807.00 | 1 234 807.00 | | 1 234 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
UX Autres créances clients | 3 607 130.00 | 3 607 130.00 | | 3 607 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VB T. V. A. | 216 863.00 | 216 863.00 | | 216 863.00 |
VC Groupe et associés | 152 813.00 | 152 813.00 | | 152 813.00 |
VI Groupe et associés | 186 797.00 | 186 797.00 | | 186 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 819.00 | 78 819.00 | | 78 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 075 293.00 | 4 075 293.00 | | 4 075 293.00 |
VW T.V.A. | 78 211.00 | 78 211.00 | | 78 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 343 984.00 | 5 343 984.00 | | 5 343 984.00 |