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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 086.00 | 4 004.00 | 7 081.00 | 11 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 090.00 | 19 173.00 | 917.00 | 20 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 031.00 | 54 266.00 | 10 765.00 | 65 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 408.00 | 77 444.00 | 32 965.00 | 110 408.00 |
BT Marchandises | 1 384 884.00 | 60 447.00 | 1 324 437.00 | 1 384 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 637 489.00 | 5 002.00 | 3 632 486.00 | 3 637 489.00 |
BZ Autres créances | 1 626 714.00 | | 1 626 714.00 | 1 626 714.00 |
CF Disponibilités | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 672 228.00 | 65 449.00 | 6 606 778.00 | 6 672 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 782 636.00 | 142 893.00 | 6 639 743.00 | 6 782 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 208.00 | 30.00 | | 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 183.00 | 562 178.00 | | 658 183.00 |
DL TOTAL (I) | 662 791.00 | 566 608.00 | | 662 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 828.00 | 303 881.00 | | 401 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 154.00 | | | 221 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 821.00 | 3 761.00 | | 5 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 940.00 | 3 511 188.00 | | 2 680 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 100.00 | 729 229.00 | | 776 100.00 |
EA Autres dettes | 1 891 109.00 | 1 507 403.00 | | 1 891 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 976 952.00 | 6 055 461.00 | | 5 976 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 639 743.00 | 6 622 070.00 | | 6 639 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 761 974.00 | 1 718 998.00 | 18 480 972.00 | 16 761 974.00 |
FG Production vendue services | 1 327 937.00 | 11 797.00 | 1 339 734.00 | 1 327 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 089 912.00 | 1 730 794.00 | 19 820 706.00 | 18 089 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 924 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 895 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 021 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 216.00 | 7 432.00 | | 4 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 216.00 | 29 724.00 | | 4 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 389.00 | 2 055.00 | | 4 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389.00 | 2 055.00 | | 4 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | 27 669.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 187.00 | 259 570.00 | | 267 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 952 000.00 | 18 751 397.00 | | 19 952 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 293 818.00 | 18 189 219.00 | | 19 293 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 183.00 | 562 178.00 | | 658 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 408.00 | | | 110 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 206.00 | | | 96 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 007.00 | 7 436.00 | | 70 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 007.00 | 7 436.00 | | 70 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 940.00 | 2 680 940.00 | | 2 680 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 925.00 | 153 925.00 | | 153 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 408.00 | 165 408.00 | | 165 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 891 109.00 | 1 891 109.00 | | 1 891 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
UX Autres créances clients | 3 631 486.00 | 3 631 486.00 | | 3 631 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VB T. V. A. | 454 970.00 | 454 970.00 | | 454 970.00 |
VC Groupe et associés | 1 154 930.00 | 1 154 930.00 | | 1 154 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 828.00 | 401 828.00 | | 401 828.00 |
VI Groupe et associés | 221 154.00 | 221 154.00 | | 221 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 278 404.00 | 5 278 404.00 | | 5 278 404.00 |
VW T.V.A. | 425 574.00 | 425 574.00 | | 425 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 971 131.00 | 5 971 131.00 | | 5 971 131.00 |