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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 337.00 | 29 027.00 | 2 310.00 | 31 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 376.00 | 29 027.00 | 7 349.00 | 36 376.00 |
BN En cours de production de biens | 668 777.00 | | 668 777.00 | 668 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
BZ Autres créances | 88 597.00 | | 88 597.00 | 88 597.00 |
CF Disponibilités | 337 865.00 | | 337 865.00 | 337 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 015.00 | | 1 138 015.00 | 1 138 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 391.00 | 29 027.00 | 1 145 364.00 | 1 174 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 825.00 | 3 109.00 | | 3 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 408.00 | 164 716.00 | | 163 408.00 |
DL TOTAL (I) | 222 233.00 | 222 825.00 | | 222 233.00 |
DP Provisions pour risques | 77 284.00 | 78 258.00 | | 77 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 284.00 | 78 258.00 | | 77 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | 3 632.00 | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 096.00 | 303 459.00 | | 245 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 194.00 | 81 629.00 | | 62 194.00 |
EA Autres dettes | 535 899.00 | 450 786.00 | | 535 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 847.00 | 839 506.00 | | 845 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 364.00 | 1 140 589.00 | | 1 145 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 847.00 | 839 506.00 | | 845 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 498 700.00 | | 2 498 700.00 | 2 498 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 700.00 | | 2 498 700.00 | 2 498 700.00 |
FM Production stockée | | | 99 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 987.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 633.00 | 492.00 | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 891.00 | 4 475.00 | | 5 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 891.00 | 4 475.00 | | 5 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 891.00 | -4 475.00 | | -5 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 744.00 | 70 666.00 | | 69 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 508.00 | 2 425 894.00 | | 2 625 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 100.00 | 2 261 177.00 | | 2 462 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 408.00 | 164 716.00 | | 163 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 549.00 | | 2 827.00 | 33 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 510.00 | | 2 827.00 | 28 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 592.00 | 2 435.00 | | 26 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 592.00 | 2 435.00 | | 26 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 258.00 | 24 987.00 | 25 961.00 | 78 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 258.00 | 24 987.00 | 25 961.00 | 78 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 987.00 | 25 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 096.00 | 245 096.00 | | 245 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 899.00 | 535 899.00 | | 535 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
VB T. V. A. | 84 082.00 | | | 84 082.00 |
VI Groupe et associés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 412.00 | 136 412.00 | | 136 412.00 |
VW T.V.A. | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 847.00 | 845 847.00 | | 845 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | 3 057.00 | | 3 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 997.00 | 44 364.00 | | 44 997.00 |
ST Autres comptes | 229 584.00 | 212 825.00 | | 229 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 893.00 | 21 199.00 | | 20 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 825 875.00 | 1 658 333.00 | | 1 825 875.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 900.00 | 11 800.00 | | 10 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 930.00 | 3 973.00 | | 4 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 125.00 | 7 030.00 | | 8 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 828 462.00 | 920 925.00 | | 828 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 322.00 | 349 527.00 | | 378 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 132 250.00 | 1 948 522.00 | | 2 132 250.00 |