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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 337.00 | 30 707.00 | 629.00 | 31 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 376.00 | 30 707.00 | 5 669.00 | 36 376.00 |
BN En cours de production de biens | 935 944.00 | | 935 944.00 | 935 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BZ Autres créances | 153 200.00 | | 153 200.00 | 153 200.00 |
CF Disponibilités | 153 075.00 | | 153 075.00 | 153 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 879.00 | | 1 284 879.00 | 1 284 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 255.00 | 30 707.00 | 1 290 547.00 | 1 321 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 217.00 | | | 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
DL TOTAL (I) | 95 228.00 | | | 95 228.00 |
DP Provisions pour risques | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 211.00 | | | 60 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 239.00 | | | 353 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
EA Autres dettes | 727 863.00 | | | 727 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 108.00 | | | 1 135 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 547.00 | | | 1 290 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 108.00 | | | 1 135 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 736 250.00 | | 1 736 250.00 | 1 736 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 250.00 | | 1 736 250.00 | 1 736 250.00 |
FM Production stockée | | | 82 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 369.00 | | | 1 854 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 357.00 | | | 1 814 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 448.00 | 259.00 | | 30 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 448.00 | 259.00 | | 30 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 866.00 | 17 332.00 | 34 987.00 | 77 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 866.00 | 17 332.00 | 34 987.00 | 77 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 332.00 | 34 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 239.00 | 353 239.00 | | 353 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 863.00 | 727 863.00 | | 727 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | 39.00 | 5 000.00 | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VB T. V. A. | 116 311.00 | 116 311.00 | | 116 311.00 |
VI Groupe et associés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 899.00 | 195 899.00 | 5 000.00 | 200 899.00 |
VW T.V.A. | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 108.00 | 1 135 108.00 | | 1 135 108.00 |