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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 337.00 | 30 448.00 | 889.00 | 31 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 376.00 | 30 448.00 | 5 928.00 | 36 376.00 |
BN En cours de production de biens | 853 145.00 | | 853 145.00 | 853 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 180.00 | | 59 180.00 | 59 180.00 |
BZ Autres créances | 124 231.00 | | 124 231.00 | 124 231.00 |
CF Disponibilités | 308 734.00 | | 308 734.00 | 308 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 764.00 | | 1 361 764.00 | 1 361 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 140.00 | 30 448.00 | 1 367 692.00 | 1 398 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 984.00 | 4 233.00 | | 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 232.00 | 77 751.00 | | 117 232.00 |
DL TOTAL (I) | 173 217.00 | 136 984.00 | | 173 217.00 |
DP Provisions pour risques | 77 866.00 | 72 827.00 | | 77 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 866.00 | 72 827.00 | | 77 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 843.00 | 6 933.00 | | 5 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 486.00 | 342 888.00 | | 240 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 222.00 | 55 564.00 | | 70 222.00 |
EA Autres dettes | 800 059.00 | 483 902.00 | | 800 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 610.00 | 889 287.00 | | 1 116 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 692.00 | 1 099 098.00 | | 1 367 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 610.00 | 889 287.00 | | 1 116 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 198 808.00 | | 2 198 808.00 | 2 198 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 808.00 | | 2 198 808.00 | 2 198 808.00 |
FM Production stockée | | | 224 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 988.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | 2 000.00 | | 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 725.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 323.00 | 14 395.00 | | 5 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 323.00 | 14 395.00 | | 5 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 323.00 | -4 670.00 | | -5 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 886.00 | 22 556.00 | | 35 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 450 932.00 | 2 085 747.00 | | 2 450 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 699.00 | 2 007 996.00 | | 2 333 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 232.00 | 77 751.00 | | 117 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 739.00 | 709.00 | | 29 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 739.00 | 709.00 | | 29 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 827.00 | 31 988.00 | 26 949.00 | 72 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 827.00 | 31 988.00 | 26 949.00 | 72 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 988.00 | 26 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 486.00 | 240 486.00 | | 240 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 059.00 | 800 059.00 | | 800 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
VB T. V. A. | 123 655.00 | 123 655.00 | | 123 655.00 |
VI Groupe et associés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 924.00 | 199 885.00 | 5 039.00 | 204 924.00 |
VW T.V.A. | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 610.00 | 1 116 610.00 | | 1 116 610.00 |