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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 337.00 | 29 739.00 | 1 598.00 | 31 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 376.00 | 29 739.00 | 6 637.00 | 36 376.00 |
BN En cours de production de biens | 628 402.00 | | 628 402.00 | 628 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
BZ Autres créances | 107 952.00 | | 107 952.00 | 107 952.00 |
CF Disponibilités | 293 198.00 | | 293 198.00 | 293 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 460.00 | | 1 092 460.00 | 1 092 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 836.00 | 29 739.00 | 1 099 098.00 | 1 128 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 233.00 | 3 825.00 | | 4 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 751.00 | 163 408.00 | | 77 751.00 |
DL TOTAL (I) | 136 984.00 | 222 233.00 | | 136 984.00 |
DP Provisions pour risques | 72 827.00 | 77 284.00 | | 72 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 827.00 | 77 284.00 | | 72 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 933.00 | 2 657.00 | | 6 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 888.00 | 245 096.00 | | 342 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 564.00 | 62 194.00 | | 55 564.00 |
EA Autres dettes | 483 902.00 | 535 899.00 | | 483 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 287.00 | 845 847.00 | | 889 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 098.00 | 1 145 364.00 | | 1 099 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 287.00 | 845 847.00 | | 889 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 089 048.00 | | 2 089 048.00 | 2 089 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 048.00 | | 2 089 048.00 | 2 089 048.00 |
FM Production stockée | | | -40 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 1 633.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 395.00 | 5 891.00 | | 14 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 395.00 | 5 891.00 | | 14 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 670.00 | -5 891.00 | | -4 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 556.00 | 69 744.00 | | 22 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 747.00 | 2 625 508.00 | | 2 085 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 996.00 | 2 462 100.00 | | 2 007 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 751.00 | 163 408.00 | | 77 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 027.00 | 712.00 | | 29 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 027.00 | 712.00 | | 29 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 284.00 | 20 890.00 | 25 348.00 | 77 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 284.00 | 20 890.00 | 25 348.00 | 77 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 284.00 | 20 890.00 | 25 348.00 | 77 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 890.00 | 25 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 888.00 | 342 888.00 | | 342 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 902.00 | 483 902.00 | | 483 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
VB T. V. A. | 73 119.00 | | | 73 119.00 |
VI Groupe et associés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 899.00 | 175 899.00 | | 175 899.00 |
VW T.V.A. | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 287.00 | 889 287.00 | | 889 287.00 |