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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 337.00 | 31 177.00 | 160.00 | 31 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 376.00 | 31 177.00 | 5 199.00 | 36 376.00 |
BN En cours de production de biens | 413 199.00 | | 413 199.00 | 413 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 622.00 | | 90 622.00 | 90 622.00 |
BZ Autres créances | 58 304.00 | | 58 304.00 | 58 304.00 |
CF Disponibilités | 24 148.00 | | 24 148.00 | 24 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 216.00 | | 599 216.00 | 599 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 592.00 | 31 177.00 | 604 415.00 | 635 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 367.00 | 228.00 | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 464.00 | 55 139.00 | | -96 464.00 |
DL TOTAL (I) | -41 096.00 | 110 367.00 | | -41 096.00 |
DP Provisions pour risques | 39 927.00 | 53 181.00 | | 39 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 927.00 | 53 181.00 | | 39 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488.00 | 5 552.00 | | 5 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 934.00 | 306 913.00 | | 230 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 538.00 | 65 939.00 | | 42 538.00 |
EA Autres dettes | 326 625.00 | 467 860.00 | | 326 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 584.00 | 846 264.00 | | 605 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 415.00 | 1 009 812.00 | | 604 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747 083.00 | | 1 747 083.00 | 1 747 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 083.00 | | 1 747 083.00 | 1 747 083.00 |
FM Production stockée | | | -184 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 522.00 | 9 751.00 | | 5 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 522.00 | 9 751.00 | | 5 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 522.00 | -9 751.00 | | -5 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 107.00 | 2 454 837.00 | | 1 586 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 571.00 | 2 399 698.00 | | 1 682 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 464.00 | 55 139.00 | | -96 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 376.00 | | | 36 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 943.00 | 233.00 | | 30 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 943.00 | 233.00 | | 30 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 181.00 | 8 735.00 | 21 988.00 | 53 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 181.00 | 8 735.00 | 21 988.00 | 53 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 735.00 | 21 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 934.00 | 230 934.00 | | 230 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 625.00 | 326 625.00 | | 326 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 90 622.00 | 90 622.00 | | 90 622.00 |
VB T. V. A. | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
VI Groupe et associés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 908.00 | 161 869.00 | 5 039.00 | 166 908.00 |
VW T.V.A. | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 584.00 | 605 584.00 | | 605 584.00 |