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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
AH Fonds commercial | 397 534.00 | | 397 534.00 | 397 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 096.00 | 80 255.00 | 13 840.00 | 94 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 510.00 | | 73 510.00 | 73 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 657.00 | 109 533.00 | 485 124.00 | 594 657.00 |
BP En cours de production de services | 375 806.00 | | 375 806.00 | 375 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 591.00 | 39 897.00 | 317 694.00 | 357 591.00 |
BZ Autres créances | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CF Disponibilités | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 025.00 | 39 897.00 | 749 128.00 | 789 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 682.00 | 149 430.00 | 1 234 252.00 | 1 383 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 851.00 | | | 269 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DL TOTAL (I) | 545 899.00 | | | 545 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 720.00 | | | 279 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 312.00 | | | 379 312.00 |
EA Autres dettes | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 354.00 | | | 688 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 252.00 | | | 1 234 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 585.00 | | | 518 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 525.00 | | 1 411 525.00 | 1 411 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 525.00 | | 1 411 525.00 | 1 411 525.00 |
FM Production stockée | | | -10 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 082.00 | | | -5 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 445.00 | | | 74 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 454.00 | | | 1 406 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 407.00 | | | 1 405 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 171.00 | 375 661.00 | 73 510.00 | 449 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 354.00 | 518 585.00 | 169 769.00 | 688 354.00 |