| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
AH Fonds commercial | 397 534.00 | | 397 534.00 | 397 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 426.00 | 73 282.00 | 54 144.00 | 127 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 677.00 | | 60 677.00 | 60 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 155.00 | 102 560.00 | 512 595.00 | 615 155.00 |
BP En cours de production de services | 245 990.00 | | 245 990.00 | 245 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 993.00 | 39 897.00 | 308 096.00 | 347 993.00 |
BZ Autres créances | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 168.00 | 39 897.00 | 570 271.00 | 610 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 323.00 | 142 457.00 | 1 082 866.00 | 1 225 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 465.00 | | | 234 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
DL TOTAL (I) | 526 414.00 | | | 526 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 177.00 | | | 236 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 964.00 | | | 233 964.00 |
EA Autres dettes | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 452.00 | | | 556 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 866.00 | | | 1 082 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 897.00 | | | 538 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 740.00 | | | 166 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 354.00 | | 1 395 354.00 | 1 395 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 354.00 | | 1 395 354.00 | 1 395 354.00 |
FM Production stockée | | | 129 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 271.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 600.00 | | | 1 542 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 651.00 | | | 1 525 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 884.00 | | 70 525.00 | 632 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 254.00 | 60 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 254.00 | 615 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 811.00 | | | 426 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 680.00 | | 32 746.00 | 94 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 392.00 | | 37 779.00 | 111 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 289.00 | 6 271.00 | | 96 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 012.00 | 6 271.00 | | 67 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 234.00 | 59 234.00 | | 59 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 677.00 | | 60 677.00 | 60 677.00 |
UX Autres créances clients | 267 345.00 | 267 345.00 | | 267 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 647.00 | 80 647.00 | | 80 647.00 |
VB T. V. A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 740.00 | 166 740.00 | | 166 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 437.00 | 51 882.00 | 17 555.00 | 69 437.00 |
VI Groupe et associés | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 802.00 | 364 124.00 | 60 677.00 | 424 802.00 |
VW T.V.A. | 97 667.00 | 97 667.00 | | 97 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 452.00 | 538 897.00 | 17 555.00 | 556 452.00 |