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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 978.00 | 29 575.00 | 403.00 | 29 978.00 |
AH Fonds commercial | 397 534.00 | | 397 534.00 | 397 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 611.00 | 98 865.00 | 34 746.00 | 133 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 082.00 | | 61 082.00 | 61 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 444.00 | 128 440.00 | 494 004.00 | 622 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 410.00 | | 259 410.00 | 259 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 683.00 | 39 897.00 | 541 786.00 | 581 683.00 |
BZ Autres créances | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CF Disponibilités | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 454.00 | 39 897.00 | 818 557.00 | 858 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 898.00 | 168 337.00 | 1 312 561.00 | 1 480 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 201.00 | | | 268 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
DL TOTAL (I) | 556 474.00 | | | 556 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 768.00 | | | 388 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 830.00 | | | 307 830.00 |
EA Autres dettes | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 088.00 | | | 756 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 561.00 | | | 1 312 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 796.00 | | | 534 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 768.00 | | | 138 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 531.00 | 5 913.00 | | 616 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 811.00 | 700.00 | | 426 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 526.00 | 5 085.00 | | 128 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 193.00 | 128.00 | | 61 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 642.00 | 13 799.00 | | 114 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 278.00 | 298.00 | | 29 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 364.00 | 13 501.00 | | 85 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 954.00 | 108 954.00 | | 108 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 082.00 | | 61 082.00 | 61 082.00 |
UX Autres créances clients | 501 036.00 | 501 036.00 | | 501 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 647.00 | 80 647.00 | | 80 647.00 |
VB T. V. A. | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 768.00 | 138 768.00 | | 138 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 28 708.00 | 221 292.00 | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 319.00 | 597 237.00 | 61 082.00 | 658 319.00 |
VW T.V.A. | 121 664.00 | 121 664.00 | | 121 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 088.00 | 534 796.00 | 221 292.00 | 756 088.00 |