| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
AH Fonds commercial | 397 534.00 | | 397 534.00 | 397 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 526.00 | 85 364.00 | 43 162.00 | 128 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 531.00 | 114 642.00 | 501 889.00 | 616 531.00 |
BP En cours de production de services | 250 943.00 | | 250 943.00 | 250 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 907.00 | 39 897.00 | 558 010.00 | 597 907.00 |
BZ Autres créances | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CF Disponibilités | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 642.00 | 39 897.00 | 868 745.00 | 908 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 172.00 | 154 539.00 | 1 370 633.00 | 1 525 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 414.00 | | | 251 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
DL TOTAL (I) | 543 201.00 | | | 543 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 606.00 | | | 333 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 693.00 | | | 383 693.00 |
EA Autres dettes | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 432.00 | | | 827 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 633.00 | | | 1 370 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 432.00 | | | 577 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 432.00 | | | 39 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 155.00 | | 2 250.00 | 615 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874.00 | 616 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 128 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 811.00 | | | 426 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 426.00 | | 1 974.00 | 127 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 917.00 | | 276.00 | 60 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 560.00 | 12 655.00 | 574.00 | 102 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 282.00 | 12 655.00 | 574.00 | 73 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 526.00 | 82 526.00 | | 82 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 745.00 | 67 745.00 | | 67 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 662.00 | 147 662.00 | | 147 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
UX Autres créances clients | 517 260.00 | 517 260.00 | | 517 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 647.00 | 80 647.00 | | 80 647.00 |
VB T. V. A. | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 174.00 | 44 174.00 | 250 000.00 | 294 174.00 |
VI Groupe et associés | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 143.00 | 622 189.00 | 60 953.00 | 683 143.00 |
VW T.V.A. | 146 854.00 | 146 854.00 | | 146 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 432.00 | 577 432.00 | 250 000.00 | 827 432.00 |