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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
AH Fonds commercial | 397 534.00 | | 397 534.00 | 397 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 680.00 | 67 012.00 | 27 669.00 | 94 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 652.00 | | 73 652.00 | 73 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 884.00 | 96 289.00 | 536 595.00 | 632 884.00 |
BP En cours de production de services | 116 803.00 | | 116 803.00 | 116 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 843.00 | 39 897.00 | 529 946.00 | 569 843.00 |
BZ Autres créances | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CF Disponibilités | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 750.00 | 39 897.00 | 668 853.00 | 708 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 635.00 | 136 186.00 | 1 205 448.00 | 1 341 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 471.00 | | | 288 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
DL TOTAL (I) | 584 465.00 | | | 584 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 426.00 | | | 318 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 579.00 | | | 260 579.00 |
EA Autres dettes | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 983.00 | | | 620 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 448.00 | | | 1 205 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 546.00 | | | 551 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 259.00 | | | 198 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 054.00 | | 1 566 054.00 | 1 566 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 054.00 | | 1 566 054.00 | 1 566 054.00 |
FM Production stockée | | | -156 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 665.00 | | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 543.00 | | | -8 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 169.00 | | | 1 431 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 174.00 | | | 1 410 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 376.00 | | 55 508.00 | 590 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 632 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 94 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 811.00 | | | 426 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 847.00 | | 17 833.00 | 89 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 717.00 | | 37 675.00 | 73 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 290.00 | 4 000.00 | 13 000.00 | 105 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 012.00 | 4 000.00 | 13 000.00 | 76 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 652.00 | | 73 652.00 | 73 652.00 |
UX Autres créances clients | 489 196.00 | 489 196.00 | | 489 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 647.00 | 80 647.00 | | 80 647.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 259.00 | 198 259.00 | | 198 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 167.00 | 50 730.00 | 69 437.00 | 120 167.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 145.00 | 582 493.00 | 73 652.00 | 656 145.00 |
VW T.V.A. | 124 443.00 | 124 443.00 | | 124 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 983.00 | 551 546.00 | 69 437.00 | 620 983.00 |