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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 119 085.00 | | 5 119 085.00 | 5 119 085.00 |
BZ Autres créances | 560 878.00 | | 560 878.00 | 560 878.00 |
CF Disponibilités | 83 615.00 | | 83 615.00 | 83 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 493.00 | | 644 493.00 | 644 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 763 578.00 | | 5 763 578.00 | 5 763 578.00 |
CU Autres participations | 5 119 085.00 | | 5 119 085.00 | 5 119 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 488 836.00 | 1 435 882.00 | | 1 488 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 228.00 | 52 954.00 | | 222 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 765.00 | 1 529 536.00 | | 1 751 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433 214.00 | 2 483 628.00 | | 2 433 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 14 760.00 | | 11 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 599.00 | 74.00 | | 67 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499 800.00 | 1 499 800.00 | | 1 499 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 011 813.00 | 3 998 262.00 | | 4 011 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 578.00 | 5 527 799.00 | | 5 763 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 648.00 | 14 834.00 | | 156 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 400.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 400.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 710.00 | | 3 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 447.00 | 109 886.00 | | 277 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 219.00 | 56 932.00 | | 55 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 228.00 | 52 954.00 | | 222 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119 060.00 | | | 5 119 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 119 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 119 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 119 060.00 | | | 5 119 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499 800.00 | | 1 499 800.00 | 1 499 800.00 |
VC Groupe et associés | 556 281.00 | | | 556 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 433 214.00 | 77 849.00 | 2 355 365.00 | 2 433 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 599.00 | 67 599.00 | | 87 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 878.00 | 270 892.00 | 289 986.00 | 560 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 011 813.00 | 156 648.00 | 3 855 165.00 | 4 011 813.00 |