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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 947.00 | 33 375.00 | 22 572.00 | 55 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 168 995.00 | 36 149.00 | 8 132 845.00 | 8 168 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 347.00 | | 426 347.00 | 426 347.00 |
BZ Autres créances | 1 206 782.00 | | 1 206 782.00 | 1 206 782.00 |
CF Disponibilités | 303 642.00 | | 303 642.00 | 303 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 081.00 | | 1 961 081.00 | 1 961 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 180 932.00 | 36 149.00 | 10 144 783.00 | 10 180 932.00 |
CU Autres participations | 8 110 274.00 | | 8 110 274.00 | 8 110 274.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 000.00 | | | 1 036 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150 200.00 | | | 1 150 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 382 894.00 | | | 1 382 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 198.00 | | | 332 198.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 892.00 | | | 4 004 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 910.00 | | | 208 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 177 760.00 | | | 4 177 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 536.00 | | | 171 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499 800.00 | | | 1 499 800.00 |
EA Autres dettes | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 139 891.00 | | | 6 139 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 144 783.00 | | | 10 144 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 528.00 | | | 683 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 177 760.00 | | | 4 177 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 238.00 | | 1 360 238.00 | 1 360 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 238.00 | | 1 360 238.00 | 1 360 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 902.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 458.00 | | | 116 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 540.00 | | | 1 397 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 342.00 | | | 1 065 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 198.00 | | | 332 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 120 504.00 | | 48 491.00 | 8 120 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 110 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 168 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 828.00 | | 9 119.00 | 46 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 070 901.00 | | 39 372.00 | 8 070 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 200.00 | 10 950.00 | 36 149.00 | 25 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 634.00 | 2 774.00 | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 060.00 | 10 316.00 | 33 375.00 | 23 060.00 |