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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 473 888.00 | | 6 473 888.00 | 6 473 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BZ Autres créances | 511 483.00 | | 511 483.00 | 511 483.00 |
CF Disponibilités | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 637.00 | | 580 637.00 | 580 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 054 525.00 | | 7 054 525.00 | 7 054 525.00 |
CU Autres participations | 6 473 888.00 | | 6 473 888.00 | 6 473 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 440.00 | 37 000.00 | | 41 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150 199.00 | | | 1 150 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 526 065.00 | 1 488 836.00 | | 1 526 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 726.00 | 222 228.00 | | 116 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 130.00 | 1 751 765.00 | | 2 838 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573 920.00 | 2 433 214.00 | | 2 573 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 154.00 | 11 200.00 | | 15 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 648.00 | 67 599.00 | | 76 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 549 780.00 | 1 499 800.00 | | 1 549 780.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 216 394.00 | 4 011 813.00 | | 4 216 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 054 525.00 | 5 763 578.00 | | 7 054 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 216 392.00 | 156 648.00 | | 4 216 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 833.00 | | 68 833.00 | 68 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 833.00 | | 68 833.00 | 68 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | 225.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | 225.00 | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732.00 | -225.00 | | -1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 479.00 | 3 080.00 | | 44 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 307.00 | 277 447.00 | | 274 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 581.00 | 55 219.00 | | 157 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 726.00 | 222 228.00 | | 116 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119 085.00 | | | 5 119 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 473 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 473 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 119 085.00 | | | 5 119 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 549 780.00 | 1 549 780.00 | | 1 549 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UX Autres créances clients | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VC Groupe et associés | 504 737.00 | | | 504 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 573 920.00 | 2 573 920.00 | | 2 573 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 082.00 | 561 082.00 | | 561 082.00 |
VW T.V.A. | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 216 392.00 | 4 216 392.00 | | 4 216 392.00 |