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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 869.00 | 4 637.00 | 41 231.00 | 45 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 867 958.00 | 4 637.00 | 6 863 320.00 | 6 867 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 180.00 | | 357 180.00 | 357 180.00 |
BZ Autres créances | 392 933.00 | | 392 933.00 | 392 933.00 |
CF Disponibilités | 53 425.00 | | 53 425.00 | 53 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 606.00 | | 803 606.00 | 803 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 671 564.00 | 4 637.00 | 7 666 926.00 | 7 671 564.00 |
CU Autres participations | 6 822 088.00 | | 6 822 088.00 | 6 822 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150 199.00 | 1 150 199.00 | | 1 150 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 144.00 | 3 700.00 | | 4 144.00 |
DH Report à nouveau | 1 642 347.00 | 1 526 065.00 | | 1 642 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 024.00 | 116 726.00 | | 558 024.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 155.00 | 2 838 130.00 | | 3 396 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 027.00 | | | 400 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232 702.00 | 2 573 920.00 | | 2 232 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 252.00 | 15 154.00 | | 12 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 340.00 | 76 648.00 | | 125 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499 800.00 | 1 549 780.00 | | 1 499 800.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 892.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 770.00 | 4 216 394.00 | | 4 270 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 666 926.00 | 7 054 525.00 | | 7 666 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 682.00 | 4 216 392.00 | | 197 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 477.00 | | 444 477.00 | 444 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 477.00 | | 444 477.00 | 444 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 74.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 460.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 847.00 | 44 479.00 | | 17 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 981.00 | 274 307.00 | | 1 001 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 956.00 | 157 581.00 | | 443 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 024.00 | 116 726.00 | | 558 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 473 888.00 | 394 069.00 | | 6 473 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 822 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 867 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 869.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 473 888.00 | 348 200.00 | | 6 473 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 637.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499 800.00 | | | 1 499 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 357 180.00 | 357 180.00 | | 357 180.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VC Groupe et associés | 381 158.00 | 381 158.00 | | 381 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 59 416.00 | 266 396.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 232 702.00 | | 2 232 702.00 | 2 232 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 179.00 | 750 179.00 | | 750 179.00 |
VW T.V.A. | 66 856.00 | 66 856.00 | | 66 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 270 768.00 | 197 682.00 | 2 499 098.00 | 4 270 768.00 |