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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 2 140.00 | 633.00 | 2 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 828.00 | 23 059.00 | 23 768.00 | 46 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 120 503.00 | 25 199.00 | 8 095 303.00 | 8 120 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 609.00 | | 615 609.00 | 615 609.00 |
BZ Autres créances | 917 862.00 | | 917 862.00 | 917 862.00 |
CF Disponibilités | 578 224.00 | | 578 224.00 | 578 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 689.00 | | 2 132 689.00 | 2 132 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 321 002.00 | 25 199.00 | 10 295 803.00 | 10 321 002.00 |
CU Autres participations | 8 070 901.00 | | 8 070 901.00 | 8 070 901.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 000.00 | | | 1 036 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150 199.00 | | | 1 150 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
DH Report à nouveau | 1 621 441.00 | | | 1 621 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 908.00 | | | 378 908.00 |
DL TOTAL (I) | 4 190 693.00 | | | 4 190 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 301.00 | | | 1 376 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795 770.00 | | | 2 795 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 028.00 | | | 84 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 604.00 | | | 206 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499 800.00 | | | 1 499 800.00 |
EA Autres dettes | 142 605.00 | | | 142 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 105 109.00 | | | 6 105 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 295 803.00 | | | 10 295 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 552.00 | | | 1 699 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 101 222.00 | | | 1 101 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 595.00 | | 1 298 595.00 | 1 298 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 595.00 | | 1 298 595.00 | 1 298 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 340.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 295.00 | | | 143 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 835.00 | | | 1 406 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 927.00 | | | 1 027 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 908.00 | | | 378 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 868 283.00 | | 1 252 220.00 | 6 868 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 070 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 120 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 869.00 | | 959.00 | 45 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 822 413.00 | | 1 248 487.00 | 6 822 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 811.00 | 11 387.00 | | 13 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 811.00 | 9 247.00 | | 13 811.00 |