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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 000.00 | | 1 043 000.00 | 1 043 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 697.00 | 3 503.00 | 194.00 | 3 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 949.00 | 49 105.00 | 19 845.00 | 68 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 276.00 | 53 237.00 | 1 063 039.00 | 1 116 276.00 |
BT Marchandises | 61 331.00 | | 61 331.00 | 61 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
BZ Autres créances | 26 391.00 | | 26 391.00 | 26 391.00 |
CF Disponibilités | 58 756.00 | | 58 756.00 | 58 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 283.00 | | 183 283.00 | 183 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 558.00 | 53 237.00 | 1 246 321.00 | 1 299 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 659 184.00 | | | 659 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 143.00 | | | 81 143.00 |
DL TOTAL (I) | 850 328.00 | | | 850 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 716.00 | | | 219 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 885.00 | | | 104 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 994.00 | | | 395 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 321.00 | | | 1 246 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 238.00 | | | 280 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 688.00 | | 1 588.00 | 1 114 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 630.00 | | | 1 043 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 058.00 | | 1 588.00 | 71 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 429.00 | 5 808.00 | | 47 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 799.00 | 5 808.00 | | 46 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 885.00 | 104 885.00 | | 104 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 716.00 | 103 961.00 | 115 756.00 | 219 716.00 |
VI Groupe et associés | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 955.00 | | | 102 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 196.00 | 63 196.00 | 100.00 | 63 196.00 |
VW T.V.A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 994.00 | 280 238.00 | 115 756.00 | 395 994.00 |