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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 000.00 | | 1 043 000.00 | 1 043 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 385.00 | 3 797.00 | 2 588.00 | 6 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 658.00 | 65 476.00 | 4 182.00 | 69 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 119 672.00 | 69 903.00 | 1 049 769.00 | 1 119 672.00 |
BT Marchandises | 50 093.00 | | 50 093.00 | 50 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
BZ Autres créances | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CF Disponibilités | 104 838.00 | | 104 838.00 | 104 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 647.00 | | 196 647.00 | 196 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 319.00 | 69 903.00 | 1 246 416.00 | 1 316 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 503 109.00 | | | 503 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 817.00 | | | 1 079 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 703.00 | | | 87 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 599.00 | | | 166 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 416.00 | | | 1 246 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 599.00 | | | 166 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 276.00 | | 6 472.00 | 1 116 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 076.00 | 1 119 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 076.00 | 76 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 630.00 | | | 1 043 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 646.00 | | 6 472.00 | 72 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 220.00 | 3 759.00 | 3 076.00 | 69 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 590.00 | 3 759.00 | 3 076.00 | 68 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 352.00 | 60 352.00 | | 60 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 87 703.00 | 87 703.00 | | 87 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
VW T.V.A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 599.00 | 166 599.00 | | 166 599.00 |