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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 000.00 | | 1 043 000.00 | 1 043 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 949.00 | 64 893.00 | 4 056.00 | 68 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 276.00 | 69 220.00 | 1 047 056.00 | 1 116 276.00 |
BT Marchandises | 49 222.00 | | 49 222.00 | 49 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
BZ Autres créances | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CF Disponibilités | 81 009.00 | | 81 009.00 | 81 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 738.00 | | 164 738.00 | 164 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 014.00 | 69 220.00 | 1 211 794.00 | 1 281 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 864 861.00 | | | 864 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 109.00 | | | 1 031 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 989.00 | | | 84 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 723.00 | | | 71 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
EA Autres dettes | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 685.00 | | | 180 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 794.00 | | | 1 211 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 685.00 | | | 180 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 276.00 | | | 1 116 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 630.00 | | | 1 043 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 646.00 | | | 72 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 204.00 | 4 016.00 | | 65 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 574.00 | 4 016.00 | | 64 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 723.00 | 71 723.00 | | 71 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
UX Autres créances clients | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 84 989.00 | 84 989.00 | | 84 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
VW T.V.A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 685.00 | 180 685.00 | | 180 685.00 |