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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 000.00 | | 1 043 000.00 | 1 043 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 385.00 | 4 334.00 | 2 050.00 | 6 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 658.00 | 68 312.00 | 1 345.00 | 69 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 672.00 | 73 276.00 | 1 046 396.00 | 1 119 672.00 |
BT Marchandises | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
BZ Autres créances | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CF Disponibilités | 121 661.00 | | 121 661.00 | 121 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 379.00 | | 227 379.00 | 227 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 051.00 | 73 276.00 | 1 273 774.00 | 1 347 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
DG Autres réserves | 503 109.00 | | | 503 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 721.00 | | | 1 119 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 053.00 | | | 154 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 774.00 | | | 1 273 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 053.00 | | | 154 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 672.00 | | | 1 119 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 630.00 | | | 1 043 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 042.00 | | | 76 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 903.00 | 3 374.00 | | 69 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 273.00 | 3 374.00 | | 69 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VI Groupe et associés | 59 085.00 | 59 085.00 | | 59 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 053.00 | 154 053.00 | | 154 053.00 |