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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 000.00 | | 1 043 000.00 | 1 043 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 949.00 | 60 877.00 | 8 072.00 | 68 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 276.00 | 65 204.00 | 1 051 072.00 | 1 116 276.00 |
BT Marchandises | 56 773.00 | | 56 773.00 | 56 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
BZ Autres créances | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
CF Disponibilités | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 621.00 | | 111 621.00 | 111 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 896.00 | 65 204.00 | 1 162 693.00 | 1 227 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 813 664.00 | | | 813 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 197.00 | | | 61 197.00 |
DL TOTAL (I) | 984 861.00 | | | 984 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 381.00 | | | 81 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 632.00 | | | 68 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 832.00 | | | 177 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 693.00 | | | 1 162 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 832.00 | | | 177 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 276.00 | | | 1 116 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 630.00 | | | 1 043 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 646.00 | | | 72 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 260.00 | 5 944.00 | | 59 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 630.00 | 5 944.00 | | 58 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 632.00 | 68 632.00 | | 68 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
UX Autres créances clients | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VI Groupe et associés | 81 381.00 | 81 381.00 | | 81 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 895.00 | | | 104 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 832.00 | 177 832.00 | | 177 832.00 |