| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 170.00 | 180 989.00 | 138 181.00 | 319 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 019.00 | 242 019.00 | | 242 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 730.00 | 428 836.00 | 171 894.00 | 600 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 181.00 | | 90 181.00 | 90 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 929.00 | 7 789.00 | 141 140.00 | 148 929.00 |
BZ Autres créances | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CF Disponibilités | 226 321.00 | | 226 321.00 | 226 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 812.00 | 7 789.00 | 474 024.00 | 481 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 543.00 | 436 625.00 | 645 918.00 | 1 082 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
DG Autres réserves | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
DH Report à nouveau | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 933.00 | | | 47 933.00 |
DL TOTAL (I) | 275 488.00 | | | 275 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 605.00 | | | 103 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 779.00 | | | 77 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 932.00 | | | 79 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 983.00 | | | 66 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 430.00 | | | 370 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 918.00 | | | 645 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 469.00 | | | 289 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 479.00 | | 4 251.00 | 596 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 938.00 | | 4 251.00 | 556 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 548.00 | 13 288.00 | | 415 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 720.00 | 13 288.00 | | 409 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 983.00 | 66 983.00 | | 66 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 140 521.00 | | | 140 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VB T. V. A. | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 605.00 | 22 644.00 | 80 961.00 | 103 605.00 |
VI Groupe et associés | 77 779.00 | 77 779.00 | | 77 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 024.00 | 165 311.00 | 3 713.00 | 169 024.00 |
VW T.V.A. | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 499.00 | 209 538.00 | 80 961.00 | 290 499.00 |