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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 250.00 | 222 033.00 | 108 217.00 | 330 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 385.00 | 211 803.00 | 38 582.00 | 250 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 176.00 | 439 664.00 | 180 512.00 | 620 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 280.00 | | 122 280.00 | 122 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 646.00 | 8 048.00 | 128 599.00 | 136 646.00 |
BZ Autres créances | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 397.00 | | 100 397.00 | 100 397.00 |
CF Disponibilités | 153 751.00 | | 153 751.00 | 153 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 355.00 | 8 048.00 | 523 307.00 | 531 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 531.00 | 447 712.00 | 703 819.00 | 1 151 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 128 738.00 | | | 128 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
DL TOTAL (I) | 369 634.00 | | | 369 634.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 742.00 | | | 67 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 617.00 | | | 62 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 472.00 | | | 84 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 186.00 | | | 284 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 819.00 | | | 703 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 303.00 | | | 250 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 843.00 | | 16 220.00 | 611 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 887.00 | 620 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 887.00 | 580 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 301.00 | | 16 220.00 | 572 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 322.00 | 21 229.00 | 7 887.00 | 426 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 493.00 | 21 229.00 | 7 887.00 | 420 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 048.00 | 50 000.00 | | 8 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 472.00 | 84 472.00 | | 84 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 128 036.00 | 128 036.00 | | 128 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VB T. V. A. | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 742.00 | 33 859.00 | 33 883.00 | 67 742.00 |
VI Groupe et associés | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 640.00 | 154 927.00 | 3 713.00 | 158 640.00 |
VW T.V.A. | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 309.00 | 201 426.00 | 33 883.00 | 235 309.00 |