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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 382.00 | 209 658.00 | 119 724.00 | 329 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 919.00 | 210 836.00 | 32 084.00 | 242 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 843.00 | 426 322.00 | 185 521.00 | 611 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 789.00 | | 156 789.00 | 156 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 751.00 | 8 048.00 | 129 704.00 | 137 751.00 |
BZ Autres créances | 49 087.00 | | 49 087.00 | 49 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 188.00 | | 100 188.00 | 100 188.00 |
CF Disponibilités | 114 068.00 | | 114 068.00 | 114 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 427.00 | 8 048.00 | 551 379.00 | 559 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 270.00 | 434 370.00 | 736 900.00 | 1 171 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
DG Autres réserves | 117 850.00 | | | 117 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
DL TOTAL (I) | 364 237.00 | | | 364 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 130.00 | | | 84 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 672.00 | | | 55 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 285.00 | | | 113 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 239.00 | | | 103 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 338.00 | | | 16 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 663.00 | | | 372 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 900.00 | | | 736 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 221.00 | | | 317 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 258.00 | | 34 585.00 | 610 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 611 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 572 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 717.00 | | 34 585.00 | 570 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 518.00 | 15 804.00 | 33 000.00 | 443 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 690.00 | 15 804.00 | 33 000.00 | 437 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 239.00 | 103 239.00 | | 103 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 129 141.00 | 129 141.00 | | 129 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VB T. V. A. | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 130.00 | 28 688.00 | 55 442.00 | 84 130.00 |
VI Groupe et associés | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 095.00 | 188 382.00 | 3 713.00 | 192 095.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 378.00 | 203 936.00 | 55 442.00 | 259 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |