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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 997.00 | 195 471.00 | 132 526.00 | 327 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 719.00 | 242 219.00 | 501.00 | 242 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 258.00 | 443 518.00 | 166 740.00 | 610 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 348.00 | | 111 348.00 | 111 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 048.00 | 8 048.00 | 106 000.00 | 114 048.00 |
BZ Autres créances | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CF Disponibilités | 271 203.00 | | 271 203.00 | 271 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 374.00 | 8 048.00 | 505 326.00 | 513 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 632.00 | 451 566.00 | 672 066.00 | 1 123 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
DG Autres réserves | 56 062.00 | | | 56 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
DL TOTAL (I) | 340 528.00 | | | 340 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 962.00 | | | 80 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 617.00 | | | 75 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 538.00 | | | 331 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 066.00 | | | 672 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 688.00 | | | 273 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 730.00 | | 9 528.00 | 600 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 189.00 | | 9 528.00 | 561 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 836.00 | 14 682.00 | | 428 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 008.00 | 14 682.00 | | 423 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 789.00 | 1 707.00 | 1 448.00 | 7 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 789.00 | 1 707.00 | 1 448.00 | 7 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 789.00 | 1 707.00 | 1 448.00 | 7 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 707.00 | 1 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 617.00 | 75 617.00 | | 75 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 105 437.00 | | | 105 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VB T. V. A. | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 962.00 | 23 112.00 | 57 850.00 | 80 962.00 |
VI Groupe et associés | 78 303.00 | 78 303.00 | | 78 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 537.00 | 130 824.00 | 3 713.00 | 134 537.00 |
VW T.V.A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 571.00 | 214 721.00 | 57 850.00 | 272 571.00 |