| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 180.00 | 250 557.00 | 83 623.00 | 334 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 635.00 | 220 795.00 | 33 840.00 | 254 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 358.00 | 477 180.00 | 151 178.00 | 628 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 119.00 | | 147 119.00 | 147 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 718.00 | 13 493.00 | 165 225.00 | 178 718.00 |
BZ Autres créances | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 597.00 | | 100 597.00 | 100 597.00 |
CF Disponibilités | 325 908.00 | | 325 908.00 | 325 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 492.00 | 13 493.00 | 759 999.00 | 773 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 850.00 | 490 673.00 | 911 176.00 | 1 401 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 148 275.00 | 144 134.00 | | 148 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 912.00 | 14 141.00 | | 65 912.00 |
DL TOTAL (I) | 439 686.00 | 383 774.00 | | 439 686.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 856.00 | 153 883.00 | | 123 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 530.00 | 46 971.00 | | 45 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 404.00 | 133 225.00 | | 147 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 952.00 | 71 484.00 | | 63 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 748.00 | 21 142.00 | | 40 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 490.00 | 426 705.00 | | 421 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 176.00 | 860 479.00 | | 911 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 620.00 | 293 480.00 | | 182 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 477.00 | | 1 881.00 | 626 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 936.00 | | 1 879.00 | 586 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | 2.00 | 3 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 529.00 | 27 652.00 | | 449 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 700.00 | 27 652.00 | | 443 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UX Autres créances clients | 147 129.00 | 147 129.00 | | 147 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VB T. V. A. | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 856.00 | 32 390.00 | 91 466.00 | 123 856.00 |
VI Groupe et associés | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 581.00 | 203 581.00 | | 203 581.00 |
VW T.V.A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 086.00 | 182 620.00 | 91 466.00 | 274 086.00 |