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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 572.00 | 124 572.00 | | 124 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350 882.00 | 897 059.00 | 1 453 823.00 | 2 350 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 350 078.00 | 10 496 283.00 | 14 853 794.00 | 25 350 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 044.00 | | 400 044.00 | 400 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 225 576.00 | 11 517 914.00 | 16 707 662.00 | 28 225 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 212 222.00 | | 4 212 222.00 | 4 212 222.00 |
BZ Autres créances | 3 367 783.00 | | 3 367 783.00 | 3 367 783.00 |
CF Disponibilités | 210 061.00 | | 210 061.00 | 210 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 804 265.00 | | 7 804 265.00 | 7 804 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 029 841.00 | 11 517 914.00 | 24 511 927.00 | 36 029 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 670 273.00 | 3 717 745.00 | | 5 670 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 247 092.00 | 1 952 528.00 | | 2 247 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 535 364.00 | 4 892 649.00 | | 4 535 364.00 |
DL TOTAL (I) | 13 552 730.00 | 11 662 922.00 | | 13 552 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 773.00 | 126 241.00 | | 1 063 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 073.00 | 224 749.00 | | 94 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224 327.00 | 3 202 099.00 | | 3 224 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 640.00 | 100 331.00 | | 128 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 655.00 | 564 639.00 | | 428 655.00 |
EA Autres dettes | 1 516 965.00 | 1 415 106.00 | | 1 516 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 502 765.00 | 4 791 203.00 | | 4 502 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 959 197.00 | 10 424 367.00 | | 10 959 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 511 927.00 | 22 087 289.00 | | 24 511 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 045 089.00 | | 10 045 089.00 | 10 045 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 045 089.00 | | 10 045 089.00 | 10 045 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 045 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 414 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465 404.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 085 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 031 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 284.00 | 356 308.00 | | 357 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 284.00 | 356 308.00 | | 357 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 284.00 | 356 308.00 | | 357 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141 430.00 | 980 142.00 | | 1 141 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 404 871.00 | 11 588 378.00 | | 10 404 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 157 779.00 | 9 635 850.00 | | 8 157 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 247 092.00 | 1 952 528.00 | | 2 247 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 676 753.00 | | | 27 676 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 225 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 750 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 210 972.00 | | | 25 210 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 052 510.00 | 1 465 404.00 | | 10 052 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 159 402.00 | 1 336 881.00 | | 9 159 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063 773.00 | 1 063 773.00 | | 1 063 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 224 327.00 | 3 224 327.00 | | 3 224 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 655.00 | 428 655.00 | | 428 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516 965.00 | 1 516 965.00 | | 1 516 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 502 765.00 | 1 081 680.00 | 1 681 350.00 | 4 502 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 212 222.00 | | | 4 212 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367 783.00 | | | 3 367 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 594 204.00 | 7 594 204.00 | | 7 594 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 865 124.00 | 7 444 040.00 | 1 681 350.00 | 10 865 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |