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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 572.00 | 124 572.00 | | 124 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 466 392.00 | 1 290 559.00 | 1 175 833.00 | 2 466 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 903 823.00 | 14 889 317.00 | 13 014 507.00 | 27 903 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 107.00 | | 107 107.00 | 107 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 601 894.00 | 16 304 447.00 | 14 297 447.00 | 30 601 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 036 288.00 | 85 422.00 | 6 950 866.00 | 7 036 288.00 |
BZ Autres créances | 8 007 026.00 | | 8 007 026.00 | 8 007 026.00 |
CF Disponibilités | 258 402.00 | | 258 402.00 | 258 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 160.00 | | 151 160.00 | 151 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 452 876.00 | 85 422.00 | 15 367 454.00 | 15 452 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 054 770.00 | 16 389 869.00 | 29 664 901.00 | 46 054 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 143 010.00 | 10 060 948.00 | | 12 143 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 281 401.00 | 2 082 062.00 | | 2 281 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 466 440.00 | 3 822 748.00 | | 3 466 440.00 |
DL TOTAL (I) | 18 990 851.00 | 17 065 758.00 | | 18 990 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 180.00 | 38 140.00 | | 82 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 734.00 | 2 465 122.00 | | 1 639 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 489.00 | 95 000.00 | | 773 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558 920.00 | 741 722.00 | | 558 920.00 |
EA Autres dettes | 83 415.00 | 1 357 518.00 | | 83 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 536 313.00 | 4 263 584.00 | | 7 536 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 674 050.00 | 8 961 086.00 | | 10 674 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 664 901.00 | 26 026 845.00 | | 29 664 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 354 241.00 | | 10 354 241.00 | 10 354 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 354 241.00 | | 10 354 241.00 | 10 354 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 365 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 671 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 628 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 519.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 410 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 954 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 952 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 308.00 | 356 308.00 | | 356 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 308.00 | 356 308.00 | | 356 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 308.00 | 356 308.00 | | 356 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 027 326.00 | 1 005 968.00 | | 1 027 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 721 502.00 | 10 152 506.00 | | 10 721 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 440 101.00 | 8 070 444.00 | | 8 440 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 281 401.00 | 2 082 062.00 | | 2 281 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 734.00 | 1 639 734.00 | | 1 639 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773 489.00 | 773 489.00 | | 773 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558 920.00 | 558 920.00 | | 558 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 415.00 | 83 415.00 | | 83 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 536 313.00 | 1 386 318.00 | 2 435 642.00 | 7 536 313.00 |
UX Autres créances clients | 7 036 288.00 | 7 036 288.00 | | 7 036 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 007 026.00 | 8 007 026.00 | | 8 007 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 160.00 | 151 160.00 | | 151 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 194 474.00 | 15 194 474.00 | | 15 194 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 591 871.00 | 4 441 876.00 | 2 435 642.00 | 10 591 871.00 |