| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 572.00 | 124 572.00 | | 124 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350 882.00 | 1 411 251.00 | 939 631.00 | 2 350 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 219 378.00 | 16 253 750.00 | 11 965 627.00 | 28 219 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 793.00 | | 54 793.00 | 54 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 749 625.00 | 17 789 574.00 | 12 960 052.00 | 30 749 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 179.00 | 152 550.00 | 2 109 629.00 | 2 262 179.00 |
BZ Autres créances | 15 084 607.00 | | 15 084 607.00 | 15 084 607.00 |
CF Disponibilités | 119 447.00 | | 119 447.00 | 119 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 048.00 | | 92 048.00 | 92 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 558 280.00 | 152 550.00 | 17 405 730.00 | 17 558 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 307 905.00 | 17 942 123.00 | 30 365 782.00 | 48 307 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 14 424 411.00 | | | 14 424 411.00 |
DH Report à nouveau | | 12 143 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 162 986.00 | 2 281 401.00 | | 2 162 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 109 155.00 | 3 466 440.00 | | 3 109 155.00 |
DL TOTAL (I) | 20 796 552.00 | 18 990 851.00 | | 20 796 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 655.00 | 82 180.00 | | 143 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 901.00 | 1 639 734.00 | | 1 139 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 979.00 | 773 489.00 | | 66 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 981.00 | 558 920.00 | | 99 981.00 |
EA Autres dettes | 931 255.00 | 83 415.00 | | 931 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 187 460.00 | 7 536 313.00 | | 7 187 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 569 230.00 | 10 674 050.00 | | 9 569 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 365 782.00 | 29 664 901.00 | | 30 365 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 915 193.00 | | 9 915 193.00 | 9 915 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 915 193.00 | | 9 915 193.00 | 9 915 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 915 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 370 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 128.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 184 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 730 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 729 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 284.00 | 356 308.00 | | 357 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 284.00 | 356 308.00 | | 357 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 514.00 | 356 308.00 | | 305 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872 108.00 | 1 027 326.00 | | 872 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 272 510.00 | 10 721 502.00 | | 10 272 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 109 525.00 | 8 440 101.00 | | 8 109 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 162 986.00 | 2 281 401.00 | | 2 162 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 601 894.00 | | 384 704.00 | 30 601 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 973.00 | 30 749 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 973.00 | 28 274 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590 963.00 | | -115 509.00 | 2 590 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 010 931.00 | | 500 213.00 | 28 010 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 304 447.00 | 1 670 329.00 | 185 203.00 | 16 304 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415 130.00 | 120 693.00 | | 1 415 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 889 317.00 | 1 549 636.00 | 185 203.00 | 14 889 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 901.00 | 1 139 901.00 | | 1 139 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 979.00 | 66 979.00 | | 66 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 981.00 | 99 981.00 | | 99 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 255.00 | 931 255.00 | | 931 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 187 460.00 | 1 434 039.00 | 2 374 938.00 | 7 187 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 262 179.00 | 2 262 179.00 | | 2 262 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 084 607.00 | 15 084 607.00 | | 15 084 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 438 833.00 | 17 438 833.00 | | 17 438 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 425 575.00 | 3 672 154.00 | 2 374 938.00 | 9 425 575.00 |