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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 572.00 | 124 572.00 | | 124 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350 882.00 | 1 539 800.00 | 811 083.00 | 2 350 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 443 140.00 | 17 802 821.00 | 10 640 319.00 | 28 443 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 948 776.00 | 19 467 192.00 | 11 481 584.00 | 30 948 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 286.00 | 70 913.00 | 1 586 373.00 | 1 657 286.00 |
BZ Autres créances | 17 574 062.00 | | 17 574 062.00 | 17 574 062.00 |
CF Disponibilités | 178 939.00 | | 178 939.00 | 178 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 962.00 | | 81 962.00 | 81 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 492 249.00 | 70 913.00 | 19 421 336.00 | 19 492 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 441 025.00 | 19 538 106.00 | 30 902 920.00 | 50 441 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 16 587 397.00 | 14 424 411.00 | | 16 587 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 198 601.00 | 2 162 986.00 | | 2 198 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 752 847.00 | 3 109 155.00 | | 2 752 847.00 |
DL TOTAL (I) | 22 638 845.00 | 20 796 552.00 | | 22 638 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 771.00 | 143 655.00 | | 140 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 231.00 | 1 139 901.00 | | 1 103 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 248.00 | 66 979.00 | | 23 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 878.00 | 99 981.00 | | 62 878.00 |
EA Autres dettes | 10 762.00 | 931 255.00 | | 10 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 923 184.00 | 7 187 460.00 | | 6 923 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 264 075.00 | 9 569 230.00 | | 8 264 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 902 920.00 | 30 365 782.00 | | 30 902 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 517 222.00 | | 9 517 222.00 | 9 517 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 517 222.00 | | 9 517 222.00 | 9 517 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 754 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 200 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 205.00 | |
GE Autres charges | | | 94 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 156 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 597 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 596 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 308.00 | 357 284.00 | | 356 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 308.00 | 357 284.00 | | 356 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 308.00 | 305 514.00 | | 356 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754 425.00 | 872 108.00 | | 754 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 110 399.00 | 10 272 510.00 | | 10 110 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 911 797.00 | 8 109 525.00 | | 7 911 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 198 601.00 | 2 162 986.00 | | 2 198 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 749 625.00 | | 199 151.00 | 30 749 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 948 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 473 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475 454.00 | | | 2 475 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 274 171.00 | | 199 151.00 | 28 274 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 231.00 | 1 103 231.00 | | 1 103 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 923 184.00 | 1 399 803.00 | 2 317 543.00 | 6 923 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 286.00 | 1 657 286.00 | | 1 657 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 574 062.00 | 17 574 062.00 | | 17 574 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 962.00 | 81 962.00 | | 81 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 313 310.00 | 19 313 310.00 | | 19 313 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 123 304.00 | 2 599 922.00 | 2 317 543.00 | 8 123 304.00 |