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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 572.00 | 124 572.00 | | 124 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350 882.00 | 1 154 155.00 | 1 196 727.00 | 2 350 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 148 282.00 | 13 399 122.00 | 13 749 160.00 | 27 148 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 636.00 | | 292 636.00 | 292 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 916 372.00 | 14 677 850.00 | 15 238 523.00 | 29 916 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 171.00 | 59 046.00 | 2 136 125.00 | 2 195 171.00 |
BZ Autres créances | 8 102 231.00 | | 8 102 231.00 | 8 102 231.00 |
CF Disponibilités | 541 254.00 | | 541 254.00 | 541 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 847 368.00 | 59 046.00 | 10 788 322.00 | 10 847 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 763 740.00 | 14 736 895.00 | 26 026 845.00 | 40 763 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 060 948.00 | 7 917 366.00 | | 10 060 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 082 062.00 | 2 143 582.00 | | 2 082 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 822 748.00 | 4 179 056.00 | | 3 822 748.00 |
DL TOTAL (I) | 17 065 758.00 | 15 340 004.00 | | 17 065 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 140.00 | 44 606.00 | | 38 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 122.00 | 3 700 745.00 | | 2 465 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 000.00 | 72 561.00 | | 95 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741 722.00 | 565 477.00 | | 741 722.00 |
EA Autres dettes | 1 357 518.00 | 1 477 399.00 | | 1 357 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 263 584.00 | 3 815 844.00 | | 4 263 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 961 086.00 | 9 676 632.00 | | 8 961 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 026 845.00 | 25 016 636.00 | | 26 026 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 773 069.00 | | 9 773 069.00 | 9 773 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 773 069.00 | | 9 773 069.00 | 9 773 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 786 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 402 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 060 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 725 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 731 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 308.00 | 356 308.00 | | 356 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 308.00 | 356 308.00 | | 356 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 308.00 | 356 308.00 | | 356 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 005 968.00 | 1 125 385.00 | | 1 005 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 152 506.00 | 10 058 617.00 | | 10 152 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 070 444.00 | 7 915 035.00 | | 8 070 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 082 062.00 | 2 143 582.00 | | 2 082 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 122.00 | 2 465 122.00 | | 2 465 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 741 722.00 | 741 722.00 | | 741 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357 518.00 | 1 357 518.00 | | 1 357 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 263 584.00 | 3 810 214.00 | 277 331.00 | 4 263 584.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 171.00 | 2 195 171.00 | | 2 195 171.00 |
VP Divers | 8 102 231.00 | 8 102 231.00 | | 8 102 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 306 113.00 | 10 306 113.00 | | 10 306 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 922 946.00 | 8 469 576.00 | 277 331.00 | 8 922 946.00 |