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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 856.00 | 42 341.00 | 5 515.00 | 47 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 459.00 | 291 389.00 | 201 070.00 | 492 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 530.00 | 336 945.00 | 206 585.00 | 543 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BT Marchandises | 228 985.00 | 4 259.00 | 224 726.00 | 228 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BZ Autres créances | 293 934.00 | | 293 934.00 | 293 934.00 |
CF Disponibilités | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 710.00 | 4 259.00 | 552 451.00 | 556 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 240.00 | 341 204.00 | 759 037.00 | 1 100 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -33 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 400.00 | -72 955.00 | | 231 400.00 |
DK Provisions réglementées | | 155 284.00 | | |
DL TOTAL (I) | 236 400.00 | 53 745.00 | | 236 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 163.00 | 2 265.00 | | 3 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 163.00 | 2 265.00 | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 080.00 | 249 566.00 | | 321 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 536.00 | 82 757.00 | | 185 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 264.00 | 1 416.00 | | 2 264.00 |
EA Autres dettes | 10 595.00 | 1 346 468.00 | | 10 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 474.00 | 1 680 207.00 | | 519 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 037.00 | 1 736 219.00 | | 759 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 676 567.00 | | 3 676 567.00 | 3 676 567.00 |
FG Production vendue services | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 976.00 | | 3 680 976.00 | 3 680 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 064 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 163.00 | |
GE Autres charges | | | 18 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 547.00 | 12 980.00 | | 1 300 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 057.00 | | | 181 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481 603.00 | 12 980.00 | | 1 481 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 100.00 | 14 064.00 | | 6 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159 930.00 | 12 980.00 | | 1 159 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191 803.00 | 52 818.00 | | 1 191 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 800.00 | -39 837.00 | | 289 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 178 314.00 | 3 906 892.00 | | 5 178 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 946 915.00 | 3 979 847.00 | | 4 946 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 400.00 | -72 955.00 | | 231 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 551.00 | | 26 889.00 | 2 122 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605 910.00 | 543 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 3 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 605 661.00 | 540 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 086.00 | | 26 889.00 | 2 119 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 314.00 | 66 610.00 | 445 980.00 | 716 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | 250.00 | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 850.00 | 66 610.00 | 445 730.00 | 712 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 155 284.00 | 25 772.00 | 181 057.00 | 155 284.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 265.00 | 3 163.00 | 2 265.00 | 2 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 425.00 | 4 259.00 | 5 425.00 | 5 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 425.00 | 4 259.00 | 5 425.00 | 5 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 975.00 | 33 194.00 | 188 747.00 | 162 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 422.00 | 7 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 772.00 | 181 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 080.00 | 321 080.00 | | 321 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UX Autres créances clients | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VC Groupe et associés | 69 247.00 | | | 69 247.00 |
VI Groupe et associés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VP Divers | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 242.00 | | | 213 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 681.00 | 306 681.00 | | 306 681.00 |
VW T.V.A. | 122 892.00 | 122 892.00 | | 122 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 474.00 | 519 474.00 | | 519 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |