| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 3 937.00 | 270.00 | 4 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 911.00 | 131 443.00 | 34 468.00 | 165 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 755.00 | 334 502.00 | 96 253.00 | 430 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 872.00 | 469 881.00 | 130 991.00 | 600 872.00 |
BT Marchandises | 61 026.00 | 15 380.00 | 45 646.00 | 61 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BZ Autres créances | 110 818.00 | | 110 818.00 | 110 818.00 |
CF Disponibilités | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 408.00 | 15 380.00 | 197 028.00 | 212 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 280.00 | 485 261.00 | 328 019.00 | 813 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 770.00 | 257 770.00 | | 257 770.00 |
DG Autres réserves | | -250 117.00 | | |
DH Report à nouveau | -653 892.00 | -130 383.00 | | -653 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 184.00 | -273 392.00 | | -302 184.00 |
DK Provisions réglementées | 453.00 | 1 931.00 | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | -697 852.00 | -394 191.00 | | -697 852.00 |
DP Provisions pour risques | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 958.00 | 6 203.00 | | 9 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 502.00 | 7 747.00 | | 11 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146 426.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 891.00 | 850 969.00 | | 134 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 890.00 | 43 289.00 | | 50 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 648.00 | | |
EA Autres dettes | 828 589.00 | 52 858.00 | | 828 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 370.00 | 1 170 724.00 | | 1 014 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 019.00 | 784 280.00 | | 328 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 402 113.00 | | 2 402 113.00 | 2 402 113.00 |
FG Production vendue services | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 164.00 | | 2 403 164.00 | 2 403 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 816 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 380.00 | |
GE Autres charges | | | 47 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 363.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | 27 363.00 | | 1 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 507.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 478.00 | 26 859.00 | | 1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 337.00 | 3 303 008.00 | | 2 464 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 521.00 | 3 576 399.00 | | 2 766 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 184.00 | -273 391.00 | | -302 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 522.00 | 113 770.00 | 4 350.00 | 596 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 770.00 | | 600 872.00 | 113 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 770.00 | | 596 666.00 | 113 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 316.00 | 113 770.00 | 4 350.00 | 592 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 629.00 | 19 252.00 | | 450 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 738.00 | 198.00 | | 3 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 891.00 | 19 054.00 | | 446 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 747.00 | 9 958.00 | 6 203.00 | 7 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 891.00 | 134 891.00 | | 134 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
UX Autres créances clients | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VI Groupe et associés | 828 589.00 | 828 589.00 | | 828 589.00 |
VP Divers | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 815.00 | 135 815.00 | | 135 815.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 370.00 | 1 014 370.00 | | 1 014 370.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |