| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 3 540.00 | 666.00 | 4 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 341.00 | 46 957.00 | 3 384.00 | 50 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 978.00 | 364 804.00 | 134 174.00 | 498 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 525.00 | 415 301.00 | 138 224.00 | 553 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 202 651.00 | | 202 651.00 | 202 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 527.00 | 3 928.00 | 85 599.00 | 89 527.00 |
BZ Autres créances | 582 492.00 | | 582 492.00 | 582 492.00 |
CF Disponibilités | 163 732.00 | | 163 732.00 | 163 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 665.00 | 3 928.00 | 1 043 737.00 | 1 047 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 190.00 | 419 229.00 | 1 181 960.00 | 1 601 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 770.00 | 257 770.00 | | 257 770.00 |
DH Report à nouveau | -130 383.00 | | | -130 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 117.00 | -130 383.00 | | -250 117.00 |
DK Provisions réglementées | 1 931.00 | 2 055.00 | | 1 931.00 |
DL TOTAL (I) | -120 799.00 | 129 443.00 | | -120 799.00 |
DP Provisions pour risques | 89 517.00 | | | 89 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 622.00 | 4 105.00 | | 93 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 138.00 | | | 143 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 856.00 | 328 669.00 | | 827 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 323.00 | 56 633.00 | | 51 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EA Autres dettes | 177 598.00 | 228 964.00 | | 177 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 138.00 | 614 267.00 | | 1 209 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 960.00 | 747 814.00 | | 1 181 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 506 398.00 | | 3 506 398.00 | 3 506 398.00 |
FG Production vendue services | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 701.00 | | 3 508 701.00 | 3 508 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 639 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 052 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 955 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 765.00 | 2 303.00 | | 3 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 076.00 | 4 358.00 | | 15 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 643.00 | -4 358.00 | | -3 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 438.00 | 3 817 227.00 | | 3 721 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 555.00 | 3 947 610.00 | | 3 971 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 117.00 | -130 383.00 | | -250 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 592.00 | | 2 833.00 | 564 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 553 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | 549 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 386.00 | | 2 833.00 | 560 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 700.00 | 41 188.00 | 2 587.00 | 376 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | 198.00 | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 358.00 | 40 990.00 | 2 587.00 | 373 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 055.00 | | 124.00 | 2 055.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 105.00 | 89 517.00 | | 4 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 928.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 018.00 | 3 928.00 | 7 018.00 | 7 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 179.00 | 93 445.00 | 7 143.00 | 13 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 445.00 | 7 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 856.00 | 827 856.00 | | 827 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 598.00 | 177 598.00 | | 177 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UX Autres créances clients | 85 206.00 | 85 206.00 | | 85 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VB T. V. A. | 64 981.00 | 64 981.00 | | 64 981.00 |
VC Groupe et associés | 455 396.00 | 455 396.00 | | 455 396.00 |
VI Groupe et associés | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 282.00 | 681 282.00 | | 681 282.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 138.00 | 1 209 138.00 | | 1 209 138.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 6.00 | |