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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 3 342.00 | 864.00 | 4 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 996.00 | 44 650.00 | 4 346.00 | 48 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 389.00 | 328 708.00 | 182 681.00 | 511 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 592.00 | 376 700.00 | 187 891.00 | 564 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BT Marchandises | 288 271.00 | 5 490.00 | 282 781.00 | 288 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 998.00 | | 142 998.00 | 142 998.00 |
BZ Autres créances | 80 347.00 | 1 528.00 | 78 818.00 | 80 347.00 |
CF Disponibilités | 44 463.00 | | 44 463.00 | 44 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 941.00 | 7 018.00 | 559 923.00 | 566 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 533.00 | 383 719.00 | 747 814.00 | 1 131 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 770.00 | 5 000.00 | | 257 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 383.00 | 231 400.00 | | -130 383.00 |
DK Provisions réglementées | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DL TOTAL (I) | 129 443.00 | 236 400.00 | | 129 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 105.00 | 3 163.00 | | 4 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 105.00 | 3 163.00 | | 4 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 669.00 | 321 080.00 | | 328 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 633.00 | 185 536.00 | | 56 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 264.00 | | |
EA Autres dettes | 228 964.00 | 10 595.00 | | 228 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 267.00 | 519 474.00 | | 614 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 814.00 | 759 037.00 | | 747 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 659 996.00 | | 3 659 996.00 | 3 659 996.00 |
FG Production vendue services | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 664 772.00 | | 3 664 772.00 | 3 664 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 187 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300 547.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | 181 057.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 481 603.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | 6 100.00 | | 2 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 159 930.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 055.00 | 25 772.00 | | 2 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 358.00 | 1 191 803.00 | | 4 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 358.00 | 289 800.00 | | -4 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 173.00 | | | -11 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 227.00 | 5 178 314.00 | | 3 817 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 610.00 | 4 946 915.00 | | 3 947 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 383.00 | 231 400.00 | | -130 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 530.00 | | 21 061.00 | 543 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | 991.00 | 3 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 315.00 | | 20 070.00 | 540 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 945.00 | 39 756.00 | | 336 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | 127.00 | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 730.00 | 39 629.00 | | 333 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 055.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 163.00 | 4 105.00 | 3 163.00 | 3 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 259.00 | 5 490.00 | 4 259.00 | 4 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 259.00 | 7 018.00 | 4 259.00 | 4 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 422.00 | 13 179.00 | 7 422.00 | 7 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 123.00 | 7 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 669.00 | 328 669.00 | | 328 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
UX Autres créances clients | 141 921.00 | | | 141 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
VC Groupe et associés | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
VI Groupe et associés | 228 964.00 | 228 964.00 | | 228 964.00 |
VP Divers | 770.00 | | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 490.00 | 232 490.00 | | 232 490.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 267.00 | 614 267.00 | | 614 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |