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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 206.00 | 3 738.00 | 468.00 | 4 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 141.00 | 47 839.00 | 4 302.00 | 52 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 175.00 | 399 052.00 | 141 122.00 | 540 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 522.00 | 450 629.00 | 145 893.00 | 596 522.00 |
BT Marchandises | 270 514.00 | | 270 514.00 | 270 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 104.00 | 6 078.00 | 7 026.00 | 13 104.00 |
BZ Autres créances | 310 334.00 | | 310 334.00 | 310 334.00 |
CF Disponibilités | 43 115.00 | | 43 115.00 | 43 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 466.00 | 6 078.00 | 638 387.00 | 644 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 987.00 | 456 708.00 | 784 280.00 | 1 240 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 770.00 | 257 770.00 | | 257 770.00 |
DH Report à nouveau | -130 383.00 | -130 383.00 | | -130 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 392.00 | -250 117.00 | | -273 392.00 |
DK Provisions réglementées | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
DL TOTAL (I) | -394 191.00 | -120 799.00 | | -394 191.00 |
DP Provisions pour risques | 1 544.00 | 89 517.00 | | 1 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 203.00 | 4 105.00 | | 6 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 747.00 | 93 622.00 | | 7 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 690.00 | | | 71 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 426.00 | 143 138.00 | | 146 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 969.00 | 827 856.00 | | 850 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 289.00 | 51 323.00 | | 43 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 648.00 | 3 400.00 | | 1 648.00 |
EA Autres dettes | 52 858.00 | 177 598.00 | | 52 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 844.00 | 5 823.00 | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 724.00 | 1 209 138.00 | | 1 170 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 280.00 | 1 181 960.00 | | 784 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 183 625.00 | | 3 183 625.00 | 3 183 625.00 |
FG Production vendue services | -360.00 | | -360.00 | -360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 265.00 | | 3 183 265.00 | 3 183 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 849 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 203.00 | |
GE Autres charges | | | 89 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 363.00 | 11 310.00 | | 27 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 363.00 | 11 434.00 | | 27 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 3 765.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 15 076.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 859.00 | -3 643.00 | | 26 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 008.00 | 3 721 438.00 | | 3 303 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 400.00 | 3 971 555.00 | | 3 576 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 392.00 | -250 117.00 | | -273 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 525.00 | | 42 997.00 | 553 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 319.00 | | 42 997.00 | 549 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 301.00 | 35 328.00 | | 415 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 198.00 | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 761.00 | 35 130.00 | | 411 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 622.00 | 6 203.00 | 92 078.00 | 93 622.00 |
6T Sur comptes clients | 3 928.00 | 2 150.00 | | 3 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 928.00 | 2 150.00 | | 3 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 481.00 | 8 353.00 | 92 078.00 | 99 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 353.00 | 92 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 969.00 | 850 969.00 | | 850 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VB T. V. A. | 81 638.00 | 81 638.00 | | 81 638.00 |
VC Groupe et associés | 177 108.00 | 177 108.00 | | 177 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |
VI Groupe et associés | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VP Divers | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 836.00 | 330 836.00 | | 330 836.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 724.00 | 1 170 724.00 | | 1 170 724.00 |