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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 917.00 | 143 990.00 | 53 927.00 | 197 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 917.00 | 143 990.00 | 193 927.00 | 337 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
060 Stock marchandises | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
072 Créances – Autres | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
084 Disponibilités | 69 143.00 | | 69 143.00 | 69 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 337.00 | | 153 337.00 | 153 337.00 |
110 Total général Actif | 491 254.00 | 143 990.00 | 347 264.00 | 491 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 879.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 432.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 568.00 | | | 334 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83.00 | | | 83.00 |