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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 363.00 | 163 517.00 | 31 846.00 | 195 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 363.00 | 163 517.00 | 171 846.00 | 335 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
060 Stock marchandises | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 254.00 | | 75 254.00 | 75 254.00 |
072 Créances – Autres | 27 566.00 | | 27 566.00 | 27 566.00 |
084 Disponibilités | 128 557.00 | | 128 557.00 | 128 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 888.00 | | 253 888.00 | 253 888.00 |
110 Total général Actif | 589 251.00 | 163 517.00 | 425 734.00 | 589 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 039.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 145.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 960.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 716.00 | | | 349 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 960.00 | | | 960.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 960.00 | | | 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 909.00 | | | 57 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |