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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 529 396.00 | 152 566.00 | 376 829.00 | 529 396.00 |
040 Immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 669 988.00 | 152 566.00 | 517 422.00 | 669 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
060 Stock marchandises | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 153 142.00 | | 153 142.00 | 153 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 048.00 | 28 385.00 | 63 663.00 | 92 048.00 |
072 Créances – Autres | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
084 Disponibilités | 216 202.00 | | 216 202.00 | 216 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 557 395.00 | 28 385.00 | 529 010.00 | 557 395.00 |
110 Total général Actif | 1 227 383.00 | 180 951.00 | 1 046 432.00 | 1 227 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 371 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 416 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 246 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 630 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 046 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 291 893.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 218.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 589.00 | | | 589.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 280 059.00 | | | 280 059.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 350.00 | | | 401 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 291 893.00 | | | 291 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 107.00 | | | -4 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |